Bancos

Os bancos e agências são cadastrados em Configurações > Bancos.

Para cadastrar um banco, selecione “Novo”.

1. Nº Banco: informe o código de identificação do banco;

2. Banco: insira o nome do banco.

Finalize o registro com o botão “Gravar”.

Agências

Feito o cadastro do banco, é possível criar as agências deste. Selecione a instituição desejada e clique sobre a opção de “Nova” do campo “Agências”.

1. Número: informe o número da agência;

2. Nome: insira um nome;  

3. Endereço: indique o logradouro;

4. Bairro: informe o bairro;

5. Cidade: procure pela cidade da agência;

6. Estado: insira a UF;

7. Disponível no e-commerce: caso a empresa possua E-commerce, assinale essa opção para tornar a agência disponível neste módulo.

Concluído o procedimento, clique sobre “OK”.

Contatos da agência

Ainda é possível vincular contatos da referida instituição. Clique sobre “Novo” na área de Contatos e preencha as informações desejadas.

1. Nome: informe o nome deste contato;

2. Cargo: atribua a função;

3. Departamento: indique qual o departamento do registro;

4. Telefone: insira o telefone;

5. Fax: informe o fax;

6. Celular: digite o número de celular.

Finalize clicando sob “OK”. Os contatos cadastrados serão vinculados à agência escolhida.

Exclusão de um banco

Se o banco não estiver sendo usado em nenhuma conta bancária, ou não possuir vínculo com nenhum registro financeiro do sistema, a exclusão poderá ser feita normalmente.

A remoção de um registro já vinculado a qualquer documento do Gestão não é recomendada, ainda que os cadastros sejam movidos os relacionamentos.